Raport okresowy kwartalny 3/2015
Załączniki:
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys.
|
zł
|
w tys.
|
EUR
|
-
|
od 2015-04-01 do 2015-12-31
|
od 2014-04-01 do 014-12-31
|
od 2015-04-01 do 015-12-31
|
od 2014-04-01 do 2014-12-31
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Przychody netto ze sprzedaży
|
245 415
|
178 258
|
58 478
|
42 551
|
Zysk (strata) na sprzedaży
|
10 367
|
5 932
|
2 470
|
1 416
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
|
10 116
|
6 189
|
2 410
|
1 477
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
|
9 415
|
5 289
|
2 243
|
1 263
|
Zysk (strata) brutto
|
9 415
|
5 289
|
2 243
|
1 263
|
Zysk (strata) netto
|
7 450
|
4 266
|
1 775
|
1 018
|
EBITDA
|
12 859
|
9 190
|
3 064
|
2 194
|
BILANS
|
2015-12-31
|
2015-03-31
|
2014-12-31
|
2014-03-31
|
Aktywa trwałe
|
41 574
|
38 744
|
9 754
|
9 288
|
Aktywa obrotowe
|
103 921
|
73 699
|
24 381
|
17 668
|
Aktywa razem
|
145 496
|
112 443
|
34 136
|
26 956
|
Należności długoterminowe
|
204
|
168
|
48
|
40
|
Należności krótkoterminowe
|
67 800
|
44 375
|
15 907
|
10 638
|
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
|
302
|
536
|
71
|
128
|
Zobowiązania krótkoterminowe
|
91 204
|
67 736
|
21 398
|
16 239
|
Zobowiązania długoterminowe
|
15 473
|
14 777
|
3 630
|
3 543
|
Zobowiązania razem
|
107 876
|
85 503
|
25 309
|
20 498
|
Kapitał własny
|
37 620
|
28 940
|
8 826
|
6 938
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
od 2015-04-01 do 2015-12-31
|
od 2014-04-01 do 014-12-31
|
od 2015-04-01 do 015-12-31
|
od 2014-04-01 do 014-12-31
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
|
172
|
31 235
|
41
|
7 456
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
|
-2 426
|
-3 057
|
-578
|
-730
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
|
-759
|
-302
|
-181
|
-72
|
Przepływy pieniężne netto razem
|
-3 013
|
-234
|
-718
|
-56
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
|
-3 013
|
-234
|
-718
|
-56
|
Środki pieniężne na początek okresu
|
3 382
|
536
|
806
|
128
|
Środki pieniężne na koniec okresu
|
369
|
302
|
88
|
72
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
|
od 2015-04-01 do 015-12-31
|
od 2014-04-01 do 014-12-31
|
od 2015-04-01 do 015-12-31
|
od 2014-04-01 do 2014-12-31
|
Kapitał własny na początek okresu
|
39 185
|
28 940
|
9 583
|
6 938
|
Kapitał własny na koniec okresu
|
49 346
|
37 620
|
11 579
|
8 826
|
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu