Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2023 QSr
Data i godzina publikacji: 24.08.2023 17:36
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2023-04-01 do 2023-06-30 | od 2022-04-01 do 2022-06-30 | od 2023-04-01 do 2023-06-30 | od 2022-04-01 do 2022-06-30 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 290 826 | 266 386 | 64 262 | 57 434 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 104 | 11 745 | 1 349 | 2 532 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5 525 | 10 964 | 1 221 | 2 364 |
| Zysk netto | 4 599 | 8 817 | 1 016 | 1 901 |
| EBITDA* | 8 493 | 13 631 | 1 877 | 2 939 |
| Amortyzacja | 2 389 | 1 886 | 528 | 407 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 146 510 | 144 896 | 32 921 | 30 990 |
| Aktywa obrotowe | 369 433 | 354 387 | 83 013 | 75 797 |
| Aktywa razem | 515 943 | 499 283 | 115 934 | 106 787 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4 914 | 5 481 | 1 104 | 1 172 |
| Zobowiązania | 367 848 | 355 787 | 82 657 | 76 096 |
| Zobowiązania długoterminowe | 38 559 | 40 207 | 8 664 | 8 600 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 329 289 | 315 581 | 73 993 | 67 497 |
| Kapitał własny | 148 095 | 143 496 | 33 278 | 30 691 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -1 290 | -29 063 | -285 | -6 266 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -1 390 | -1 544 | -307 | -333 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 2 113 | 25 931 | 467 | 5 591 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -566 | -4 676 | -125 | -1 008 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 481 | 10 115 | 1 211 | 2 181 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 914 | 5 439 | 1 086 | 1 173 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 143 496 | 134 097 | 30 691 | 28 681 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 148 095 | 142 914 | 33 278 | 30 567 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 289 698 | 265 489 | 64 013 | 57 241 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 5 388 | 10 779 | 1 191 | 2 324 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 4 888 | 10 101 | 1 080 | 2 178 |
| Zysk netto | 4 080 | 8 164 | 902 | 1 760 |
| EBITDA* | 7 679 | 12 596 | 1 697 | 2 716 |
| Amortyzacja | 2 291 | 1 817 | 506 | 392 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 158 418 | 156 715 | 35 597 | 33 518 |
| Aktywa obrotowe | 353 381 | 338 288 | 79 406 | 72 353 |
| Aktywa razem | 511 799 | 495 003 | 115 003 | 105 872 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4 056 | 4 535 | 911 | 970 |
| Zobowiązania | 373 942 | 361 226 | 84 026 | 77 259 |
| Zobowiązania długoterminowe | 36 163 | 37 627 | 8 126 | 8 048 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 337 779 | 323 599 | 75 900 | 69 212 |
| Kapitał własny | 137 856 | 133 777 | 30 977 | 28 612 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -2 762 | -30 487 | -610 | -6 573 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -1 504 | -2 320 | -332 | -500 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 3 786 | 26 213 | 837 | 5 652 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -480 | -6 594 | -106 | -1 422 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 535 | 8 009 | 1 002 | 1 727 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 056 | 1 415 | 896 | 305 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 133 777 | 126 616 | 28 612 | 27 081 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 137 856 | 134 780 | 30 977 | 28 827 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2023 wynosił 1 EUR – 4,4503 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 EUR – 4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023 wynosił 1 EUR – 4,5256 zł; kurs średni w okresie 01.04.2022 – 30.06.2022 wynosił 1 EUR – 4,6381 zł).
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu