Skonsolidowany Raport Półroczny 2023 PSr
Data i godzina publikacji: 14.12.2023 22:47
Załączniki:
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowany Raport - Sprawozdanie Zarządu
- Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane SF
- Raport biegłego rewidenta - jednostkowe SF
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | półrocze 2023 | półrocze 2022 | półrocze 2023 | półrocze 2022 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 597 111 | 584 327 | 132 230 | 124 103 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 372 | 21 071 | 2 297 | 4 475 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 6 226 | 17 275 | 1 379 | 3 669 |
| Zysk netto | 4 833 | 13 844 | 1 070 | 2 940 |
| EBITDA* | 15 214 | 25 002 | 3 369 | 5 310 |
| Amortyzacja | 4 842 | 3 931 | 1 072 | 835 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2023 | 31.03.2023 | 30.09.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 147 337 | 144 896 | 31 784 | 30 990 |
| Aktywa obrotowe | 375 079 | 354 387 | 80 913 | 75 797 |
| Aktywa razem | 522 417 | 499 283 | 112 697 | 106 787 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 5 591 | 5 481 | 1 206 | 1 172 |
| Zobowiązania | 374 088 | 355 787 | 80 699 | 76 096 |
| Zobowiązania długoterminowe | 36 872 | 40 207 | 7 954 | 8 600 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 337 216 | 315 581 | 72 745 | 67 497 |
| Kapitał własny | 148 329 | 143 496 | 31 998 | 30 691 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 15 918 | -32 476 | 3 525 | -6 897 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -2 652 | -3 507 | -587 | -745 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -13 156 | 32 481 | -2 913 | 6 899 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 110 | -3 502 | 24 | -744 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 481 | 10 115 | 1 214 | 2 148 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 591 | 6 613 | 1 238 | 1 405 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 143 496 | 134 097 | 30 691 | 28 681 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 148 329 | 135 021 | 31 998 | 28 878 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 595 383 | 581 353 | 131 847 | 123 471 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 9 322 | 19 702 | 2 064 | 4 184 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5 350 | 16 258 | 1 185 | 3 453 |
| Zysk netto | 4 164 | 13 084 | 922 | 2 779 |
| EBITDA* | 14 058 | 23 454 | 3 113 | 4 981 |
| Amortyzacja | 4 736 | 3 752 | 1 049 | 797 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2023 | 31.03.2023 | 30.09.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 160 278 | 156 715 | 34 575 | 33 518 |
| Aktywa obrotowe | 370 920 | 338 288 | 80 016 | 72 353 |
| Aktywa razem | 531 198 | 495 003 | 114 591 | 105 872 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4 881 | 4 535 | 1 053 | 970 |
| Zobowiązania | 393 257 | 361 226 | 84 834 | 77 259 |
| Zobowiązania długoterminowe | 34 825 | 37 627 | 7 513 | 8 048 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 358 432 | 323 599 | 77 322 | 69 212 |
| Kapitał własny | 137 941 | 133 777 | 29 757 | 28 612 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 15 712 | -30 809 | 3 479 | -6 543 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -3 617 | -4 292 | -801 | -912 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -11 749 | 32 331 | -2 602 | 6 867 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 346 | -2 771 | 77 | -589 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 535 | 8 009 | 1 004 | 1 701 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 881 | 5 238 | 1 081 | 1 112 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 133 777 | 126 616 | 28 612 | 27 081 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 137 941 | 126 780 | 29 757 | 27 116 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2023 wynosił 1 euro – 4,6356 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro – 4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2023 – 30.09.2023 wynosił 1 euro – 4,5157 zł; kurs średni w okresie 01.04.2022 – 30.09.2022 wynosił 1 euro – 4,7084 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu