Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:15
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2017-18
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Przychody ze sprzedaży | 429 480 | 330 788 | 101 845 | 75 886 |
| Zysk (strata) na sprzedaży | 12 073 | 11 267 | 2 863 | 2 585 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 210 | 11 458 | 2 895 | 2 629 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 672 | 10 371 | 2 531 | 2 379 |
| Zysk (strata) brutto | 10 672 | 10 371 | 2 531 | 2 379 |
| Zysk (strata) netto | 8 436 | 8 238 | 2 000 | 1 890 |
| EBITDA | 16 430 | 14 842 | 3 896 | 3 405 |
| Amortyzacja | 4 219 | 3 384 | 1 001 | 776 |
| - | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Aktywa trwałe | 71 806 | 64 540 | 17 062 | 15 295 |
| Aktywa obrotowe | 165 619 | 136 690 | 39 353 | 32 393 |
| Aktywa razem | 237 425 | 201 230 | 56 416 | 47 687 |
| Należności długoterminowe | 315 | 231 | 75 | 55 |
| Należności krótkoterminowe | 92 456 | 73 448 | 21 969 | 17 406 |
| Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 655 | 1 333 | 156 | 316 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 339 | 118 887 | 34 772 | 28 174 |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 230 | 23 890 | 6 233 | 5 661 |
| Zobowiązania razem | 174 170 | 144 694 | 41 385 | 34 289 |
| Kapitał własny | 63 255 | 56 536 | 15 030 | 13 398 |
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 9 057 | -500 | 2 148 | -115 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -11 627 | -9 654 | -2 757 | -2 215 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 1 893 | 9 946 | 449 | 2 282 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -678 | -209 | -161 | -48 |
| Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | -678 | -209 | -161 | -48 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 333 | 1 541 | 316 | 354 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 655 | 1 333 | 155 | 306 |
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Kapitał własny na początek okresu | 56 536 | 50 913 | 13 398 | 12 065 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 63 255 | 56 536 | 15 030 | 13 398 |
Poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu