Raport okresowy roczny za 2017 R
Data i godzina publikacji: 26.07.2018 08:11
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-18
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdań
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Przychody ze sprzedaży | 413 093 | 326 720 | 97 959 | 74 953 |
| Zysk (strata) na sprzedaży | 11 187 | 11 516 | 2 653 | 2 642 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 255 | 11 708 | 2 669 | 2 686 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 948 | 10 635 | 2 359 | 2 440 |
| Zysk (strata) brutto | 9 948 | 10 635 | 2 359 | 2 440 |
| Zysk (strata) netto | 7 939 | 8 502 | 1 883 | 1 950 |
| EBITDA | 15 091 | 15 068 | 3 579 | 3 457 |
| Amortyzacja | 3 836 | 3 360 | 910 | 771 |
| - | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2017 |
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Aktywa trwałe | 74 456 | 71 976 | 17 692 | 17 057 |
| Aktywa obrotowe | 153 092 | 121 907 | 36 377 | 28 889 |
| Aktywa razem | 227 548 | 193 882 | 54 069 | 45 946 |
| Należności długoterminowe | 288 | 231 | 68 | 55 |
| Należności krótkoterminowe | 91 578 | 70 095 | 21 760 | 16 611 |
| Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne | 532 | 1 290 | 126 | 306 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 141 087 | 111 693 | 33 524 | 26 469 |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 201 | 23 812 | 5 275 | 5 643 |
| Zobowiązania razem | 164 655 | 137 083 | 39 124 | 32 486 |
| Kapitał własny | 62 893 | 56 800 | 14 944 | 13 460 |
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 7 921 | 10 203 | 1 878 | 2 341 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -7 631 | -17 583 | -1 810 | -4 034 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -1 047 | 7 129 | -248 | 1 635 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -758 | -252 | -180 | -58 |
| Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych | -758 | -252 | -180 | -58 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 290 | 1 541 | 306 | 354 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 532 | 1 290 | 126 | 296 |
| - | 2017/18 | 2016/17 | 2017/18 | 2016/17 |
| SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| Kapitał własny na początek okresu | 56 800 | 50 913 | 13 496 | 12 098 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 62 893 | 56 800 | 14 904 | 13 496 |
Poszczególne pozycje bilansu oraz pozycje zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN; kurs na dzień 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,2198 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2016 – 31.03.2017 wynosił 1 EUR – 4,3590 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu