Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2021 QSr
Data i godzina publikacji raportu: 12.08.2021 17:15
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu za IQ 2020-21
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za IQ 2020-21
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2021-04-01 do 2021-06-30 | od 2020-04-01 do 2020-06-30 | od 2021-04-01 do 2021-06-30 | od 2020-04-01 do 2020-06-30 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 241 289 | 148 737 | 53 356 | 33 154 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 699 | 7 281 | 2 366 | 1 623 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10 433 | 7 239 | 2 307 | 1 614 |
| Zysk netto | 8 340 | 5 796 | 1 844 | 1 292 |
| EBITDA* | 12 327 | 8 633 | 2 726 | 1 924 |
| Amortyzacja | 1 629 | 1 353 | 360 | 301 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
| Aktywa trwałe | 114 141 | 108 790 | 25 248 | 23 344 |
| Aktywa obrotowe | 290 110 | 227 900 | 64 172 | 48 902 |
| Aktywa razem | 404 251 | 336 690 | 89 420 | 72 246 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 4 842 | 3 213 | 1 071 | 690 |
| Zobowiązania | 302 354 | 243 134 | 66 881 | 52 171 |
| Zobowiązania długoterminowe | 30 511 | 30 122 | 6 749 | 6 464 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 271 843 | 213 011 | 60 132 | 45 708 |
| Kapitał własny | 101 897 | 93 557 | 22 540 | 20 075 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 18 675 | 11 856 | 4 130 | 2 643 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -4 315 | -1 041 | -954 | -232 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -12 731 | -9 011 | -2 815 | -2 009 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1 629 | 1 804 | 360 | 402 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 213 | 2 183 | 711 | 487 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 842 | 3 986 | 1 071 | 889 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 93 557 | 81 043 | 20 075 | 17 390 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 101 897 | 86 840 | 22 540 | 18 634 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 236 920 | 142 705 | 52 390 | 31 809 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 8 640 | 6 192 | 1 911 | 1 380 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 8 399 | 6 178 | 1 857 | 1 377 |
| Zysk netto | 6 699 | 4 943 | 1 481 | 1 102 |
| EBITDA* | 10 088 | 7 393 | 2 231 | 1 648 |
| Amortyzacja | 1 448 | 1 200 | 320 | 268 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2021 | 31.03.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021 |
| Aktywa trwałe | 126 190 | 119 741 | 27 913 | 25 694 |
| Aktywa obrotowe | 258 270 | 197 637 | 57 129 | 42 409 |
| Aktywa razem | 384 460 | 317 378 | 85 043 | 68 103 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3 182 | 2 686 | 704 | 576 |
| Zobowiązania | 291 053 | 230 670 | 64 381 | 49 497 |
| Zobowiązania długoterminowe | 27 715 | 27 213 | 6 131 | 5 839 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 263 337 | 203 456 | 58 250 | 43 657 |
| Kapitał własny | 93 408 | 86 709 | 20 662 | 18 606 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 18 351 | 9 037 | 4 058 | 2 014 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -5 309 | -1 074 | -1 174 | -239 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -12 546 | -7 736 | -2 774 | -1 724 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 496 | 227 | 110 | 51 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 686 | 1 465 | 594 | 327 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 182 | 1 693 | 704 | 377 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 86 709 | 77 591 | 18 606 | 16 649 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 93 408 | 82 534 | 20 662 | 17 710 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2021 wynosił 1 euro – 4,5208 zł; kurs na dzień 31.03.2021 wynosił 1 euro – 4,6603 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021 wynosił 1 euro – 4,5222 zł; kurs średni w okresie 01.04.2020 – 30.06.2020 wynosił 1 euro – 4,4862 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu