Skonsolidowany Raport Kwartalny 1/2022 QSr
Data i godzina publikacji: 29.08.2022 07:09
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2022-04-01 do 2022-06-30 | od 2021-04-01 do 2021-06-30 | od 2022-04-01 do 2022-06-30 | od 2021-04-01 do 2021-06-30 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 266 386 | 241 289 | 57 434 | 53 357 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 11 745 | 10 699 | 2 532 | 2 366 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10 964 | 10 433 | 2 364 | 2 307 |
| Zysk netto | 8 817 | 8 340 | 1 901 | 1 844 |
| EBITDA* | 13 631 | 12 328 | 2 939 | 2 726 |
| Amortyzacja | 1 886 | 1 629 | 407 | 360 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 |
| Aktywa trwałe | 136 718 | 132 841 | 29 210 | 28 553 |
| Aktywa obrotowe | 354 168 | 335 331 | 75 667 | 72 075 |
| Aktywa razem | 490 886 | 468 172 | 104 877 | 100 628 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 5 439 | 10 115 | 1 162 | 2 174 |
| Zobowiązania | 347 972 | 334 075 | 74 343 | 71 805 |
| Zobowiązania długoterminowe | 43 753 | 41 134 | 9 348 | 8 841 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 304 219 | 292 941 | 64 996 | 62 964 |
| Kapitał własny | 142 914 | 134 097 | 30 533 | 28 823 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29 063 | 18 675 | -6 266 | 4 130 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 544 | -4 315 | -333 | -954 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 25 931 | -12 731 | 5 591 | -2 815 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -4 676 | 1 629 | -1 008 | 360 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 115 | 3 213 | 2 181 | 710 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 439 | 4 842 | 1 173 | 1 071 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 134 097 | 93 557 | 28 823 | 20 109 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 142 914 | 101 897 | 30 533 | 21 902 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 265 489 | 236 920 | 57 241 | 52 390 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10 779 | 8 640 | 2 324 | 1 911 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 10 101 | 8 399 | 2 178 | 1 857 |
| Zysk netto | 8 164 | 6 699 | 1 760 | 1 481 |
| EBITDA* | 12 596 | 10 088 | 2 716 | 2 231 |
| Amortyzacja | 1 817 | 1 448 | 392 | 320 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 |
| Aktywa trwałe | 148 326 | 143 469 | 31 690 | 30 837 |
| Aktywa obrotowe | 332 639 | 308 267 | 71 068 | 66 258 |
| Aktywa razem | 480 964 | 451 737 | 102 757 | 97 096 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 1 415 | 8 009 | 302 | 1 721 |
| Zobowiązania | 346 184 | 325 121 | 73 961 | 69 881 |
| Zobowiązania długoterminowe | 40 544 | 37 842 | 8 662 | 8 134 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 305 640 | 287 279 | 65 299 | 61 747 |
| Kapitał własny | 134 780 | 126 616 | 28 795 | 27 215 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -30 487 | 18 351 | -6 573 | 4 058 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 320 | -5 309 | -500 | -1 174 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26 213 | -12 546 | 5 652 | -2 774 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -6 594 | 496 | -1 422 | 110 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 009 | 2 686 | 1 727 | 594 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 415 | 3 182 | 305 | 704 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 126 616 | 86 709 | 27 215 | 18 637 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 134 780 | 93 408 | 28 795 | 20 077 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2022 wynosił 1 EUR – 4,6806 zł; kurs na dzień 31.03.2022 wynosił 1 EUR – 4,6525 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2022 – 30.06.2022 wynosił 1 EUR – 4,6381 zł; kurs średni w okresie 01.04.2021 – 30.06.2022 wynosił 1 EUR – 4,5222 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu