Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2021 QSr
Data i godzina publikacji: 15.02.2022 06:49
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. EUR) | (tys. EUR) |
| - | od 2021-04-01 do 2021-12-31 | od 2020-04-01 do 2020-12-31 | od 2021-04-01 do 2021-12-31 | od 2020-04-01 do 2020-12-31 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 877 257 | 526 159 | 191 570 | 116 922 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 41 923 | 15 237 | 9 155 | 3 386 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 40 710 | 14 626 | 8 890 | 3 250 |
| Zysk netto | 32 595 | 11 674 | 7 118 | 2 594 |
| EBITDA* | 47 086 | 19 466 | 10 282 | 4 326 |
| Amortyzacja | 5 163 | 4 229 | 1 127 | 940 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2021 |
| Aktywa trwałe | 128 793 | 108 790 | 28 002 | 23 344 |
| Aktywa obrotowe | 300 229 | 227 900 | 65 276 | 48 902 |
| Aktywa razem | 429 022 | 336 690 | 93 278 | 72 246 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3 418 | 3 213 | 743 | 690 |
| Zobowiązania | 306 101 | 243 134 | 66 552 | 52 171 |
| Zobowiązania długoterminowe | 43 320 | 30 122 | 9 419 | 6 464 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 262 781 | 213 011 | 57 134 | 45 708 |
| Kapitał własny | 122 921 | 93 557 | 26 725 | 20 075 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 10 017 | 9 748 | 2 188 | 2 166 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -19 148 | -16 994 | -4 181 | -3 776 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 9 335 | 7 682 | 2 038 | 1 707 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 204 | 437 | 45 | 97 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 213 | 2 183 | 702 | 485 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 418 | 2 619 | 746 | 582 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 93 557 | 81 043 | 20 075 | 17 390 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 122 921 | 91 486 | 26 725 | 19 631 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 860 941 | 500 946 | 188 007 | 111 319 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 35 512 | 11 651 | 7 755 | 2 589 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 34 424 | 11 053 | 7 517 | 2 456 |
| Zysk netto | 27 541 | 8 765 | 6 014 | 1 948 |
| EBITDA* | 40 095 | 15 378 | 8 756 | 3 417 |
| Amortyzacja | 4 584 | 3 727 | 1 001 | 828 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2021 | 31.03.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2021 |
| Aktywa trwałe | 138 926 | 119 741 | 30 205 | 25 694 |
| Aktywa obrotowe | 265 037 | 197 637 | 57 624 | 42 409 |
| Aktywa razem | 403 963 | 317 378 | 87 830 | 68 103 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 2 785 | 2 686 | 605 | 576 |
| Zobowiązania | 292 943 | 230 670 | 63 692 | 49 497 |
| Zobowiązania długoterminowe | 39 362 | 27 213 | 8 558 | 5 839 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 253 581 | 203 456 | 55 134 | 43 657 |
| Kapitał własny | 111 020 | 86 709 | 24 138 | 18 606 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIEZ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 10 108 | 8 878 | 2 207 | 1 973 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -18 162 | -16 884 | -3 966 | -3 752 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 8 152 | 8 521 | 1 780 | 1 894 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 99 | 515 | 22 | 114 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 686 | 1 465 | 586 | 326 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 785 | 1 980 | 608 | 440 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 86 709 | 77 591 | 18 606 | 16 649 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 111 020 | 85 126 | 24 138 | 18 266 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Metoda przeliczania na EUR: Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2021 wynosił 1 EUR – 4,5994 zł; kurs na dzień 31.03.2021 wynosił 1 EUR – 4,6603 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2021 – 31.12.2021 wynosił 1 EUR – 4,5793 zł; kurs średni w okresie 01.04.2020 – 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,5001 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu