Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2024 QSr

Data i godzina publikacji: 13.02.2025 19:37


Załączniki:
- Raport kwartalny
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. euro) (tys. euro)
- od 2024-04-01 do 2024-12-31 od 2023-04-01 do 2023-12-31 od 2024-04-01 do 2024-12-31 od 2023-04-01 do 2023-12-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - - - -
Przychody ze sprzedaży  906 459 899 311 210 878 201 143
Zysk z działalności operacyjnej -10 498 19 186 -2 442 4 291
Zysk przed opodatkowaniem -17 460 14 168 -4 062 3 169
Zysk netto -15 629 10 012 -3 636 2 239
EBITDA** -2 733 26 508 -636 5 929
Amortyzacja 7 766 7 323 1 807 1 638
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2024 31.03.2024 31.12.2024 31.03.2024
Aktywa trwałe 156 849 150 565 36 707 35 008
Aktywa obrotowe 320 225 350 919 74 941 81 592
Aktywa razem 477 074 501 484 111 648 116 600
Środki pieniężne i ekwiwalenty  3 332 3 986 780 927
Zobowiązania 342 903 351 761 80 249 81 788
Zobowiązania długoterminowe 26 569 31 551 6 218 7 336
Zobowiązania krótkoterminowe 316 334 320 210 74 031 74 452
Kapitał własny 134 171 149 723 31 400 34 812
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 19 411 33 904 4 516 7 583
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -8 918 -6 621 -2 075 -1 481
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -11 157 -25 687 -2 596 -5 745
Przepływy pieniężne netto razem -654 1 596 -152 357
Środki pieniężne na początek okresu 3 986 5 481 927 1 226
Środki pieniężne na koniec okresu 3 332 7 077 775 1 583
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - - - -
Kapitał własny na początek okresu 149 723 143 496 34 812 30 691
Kapitał własny na koniec okresu 134 171 153 508 31 400 35 305
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - dane przekształcone* - dane przekształcone*
Przychody ze sprzedaży  902 259 899 245 209 901 201 128
Zysk z działalności operacyjnej -10 068 18 696 -2 342 4 182
Zysk przed opodatkowaniem -16 684 13 838 -3 881 3 095
Zysk netto -14 786 9 745 -3 440 2 180
EBITDA** -2 488 25 907 -579 5 794
Amortyzacja 7 579 7 211 1 763 1 613
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2024 31.03.2024 31.12.2024 31.03.2024
- - dane przekształcone* - dane przekształcone*
Aktywa trwałe 156 645 146 931 36 659 34 163
Aktywa obrotowe 318 230 351 059 74 475 81 625
Aktywa razem 474 874 497 989 111 134 115 787
Środki pieniężne i ekwiwalenty  2 235 3 279 523 762
Zobowiązania 340 710 349 106 79 736 81 170
Zobowiązania długoterminowe 25 366 29 913 5 936 6 955
Zobowiązania krótkoterminowe 315 344 319 193 73 799 74 215
Kapitał własny 134 164 148 883 31 398 34 617
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - dane przekształcone* - dane przekształcone*
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 19 750 32 667 4 595 7 306
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -10 234 -5 979 -2 381 -1 337
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -10 560 -25 155 -2 457 -5 626
Przepływy pieniężne netto razem -1 043 1 533 -243 343
Środki pieniężne na początek okresu 3 279 5 451 763 1 219
Środki pieniężne na koniec okresu 2 235 6 984 520 1 562
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - dane przekształcone* - dane przekształcone*
Kapitał własny na początek okresu 148 883 142 415 34 617 30 460
Kapitał własny na koniec okresu 134 164 152 160 31 398 34 995


*Szczegóły dotyczące przekształcenia zostały przedstawione w pkt. „Połączenie spółek w Grupie Kapitałowej GRODNO” w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.


**Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2024 wynosił 1 euro – 4,2730 zł; kurs na dzień 31.03.2024 wynosił 1 euro – 4,3009 zł; kurs na dzień 31.12.2023 wynosił 1 euro - 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro - 4,6755 zł). Pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2024 – 31.12.2024 wynosił 1 euro – 4,2985 zł; kurs średni w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,4710 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu