Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2024 QSr
Data i godzina publikacji: 13.02.2025 19:37
Załączniki:
- Raport kwartalny
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2024-04-01 do 2024-12-31 | od 2023-04-01 do 2023-12-31 | od 2024-04-01 do 2024-12-31 | od 2023-04-01 do 2023-12-31 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 906 459 | 899 311 | 210 878 | 201 143 |
| Zysk z działalności operacyjnej | -10 498 | 19 186 | -2 442 | 4 291 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -17 460 | 14 168 | -4 062 | 3 169 |
| Zysk netto | -15 629 | 10 012 | -3 636 | 2 239 |
| EBITDA** | -2 733 | 26 508 | -636 | 5 929 |
| Amortyzacja | 7 766 | 7 323 | 1 807 | 1 638 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2024 |
| Aktywa trwałe | 156 849 | 150 565 | 36 707 | 35 008 |
| Aktywa obrotowe | 320 225 | 350 919 | 74 941 | 81 592 |
| Aktywa razem | 477 074 | 501 484 | 111 648 | 116 600 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3 332 | 3 986 | 780 | 927 |
| Zobowiązania | 342 903 | 351 761 | 80 249 | 81 788 |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 569 | 31 551 | 6 218 | 7 336 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316 334 | 320 210 | 74 031 | 74 452 |
| Kapitał własny | 134 171 | 149 723 | 31 400 | 34 812 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 19 411 | 33 904 | 4 516 | 7 583 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -8 918 | -6 621 | -2 075 | -1 481 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -11 157 | -25 687 | -2 596 | -5 745 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -654 | 1 596 | -152 | 357 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 986 | 5 481 | 927 | 1 226 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 332 | 7 077 | 775 | 1 583 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 149 723 | 143 496 | 34 812 | 30 691 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 134 171 | 153 508 | 31 400 | 35 305 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | dane przekształcone* | - | dane przekształcone* |
| Przychody ze sprzedaży | 902 259 | 899 245 | 209 901 | 201 128 |
| Zysk z działalności operacyjnej | -10 068 | 18 696 | -2 342 | 4 182 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -16 684 | 13 838 | -3 881 | 3 095 |
| Zysk netto | -14 786 | 9 745 | -3 440 | 2 180 |
| EBITDA** | -2 488 | 25 907 | -579 | 5 794 |
| Amortyzacja | 7 579 | 7 211 | 1 763 | 1 613 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2024 |
| - | - | dane przekształcone* | - | dane przekształcone* |
| Aktywa trwałe | 156 645 | 146 931 | 36 659 | 34 163 |
| Aktywa obrotowe | 318 230 | 351 059 | 74 475 | 81 625 |
| Aktywa razem | 474 874 | 497 989 | 111 134 | 115 787 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 2 235 | 3 279 | 523 | 762 |
| Zobowiązania | 340 710 | 349 106 | 79 736 | 81 170 |
| Zobowiązania długoterminowe | 25 366 | 29 913 | 5 936 | 6 955 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 315 344 | 319 193 | 73 799 | 74 215 |
| Kapitał własny | 134 164 | 148 883 | 31 398 | 34 617 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | dane przekształcone* | - | dane przekształcone* |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 19 750 | 32 667 | 4 595 | 7 306 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -10 234 | -5 979 | -2 381 | -1 337 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -10 560 | -25 155 | -2 457 | -5 626 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -1 043 | 1 533 | -243 | 343 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 279 | 5 451 | 763 | 1 219 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 235 | 6 984 | 520 | 1 562 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | dane przekształcone* | - | dane przekształcone* |
| Kapitał własny na początek okresu | 148 883 | 142 415 | 34 617 | 30 460 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 134 164 | 152 160 | 31 398 | 34 995 |
*Szczegóły dotyczące przekształcenia zostały przedstawione w pkt. „Połączenie spółek w Grupie Kapitałowej GRODNO” w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
**Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2024 wynosił 1 euro – 4,2730 zł; kurs na dzień 31.03.2024 wynosił 1 euro – 4,3009 zł; kurs na dzień 31.12.2023 wynosił 1 euro - 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro - 4,6755 zł). Pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2024 – 31.12.2024 wynosił 1 euro – 4,2985 zł; kurs średni w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,4710 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu