Skonsolidowany Raport Półroczny 2022 PSr
Data i godzina publikacji: 15.12.2022 7:01
Załączniki:
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skonsolidowany Raport - Sprawozdanie Zarządu
- Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane SF
- Raport biegłego rewidenta - jednostkowe SF
- | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
- | półrocze 2022 | półrocze 2021 | półrocze 2022 | półrocze 2021 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
Przychody ze sprzedaży | 584 327 | 541 860 | 124 103 | 119 046 |
Zysk z działalności operacyjnej | 21 071 | 24 485 | 4 475 | 5 379 |
Zysk przed opodatkowaniem | 17 275 | 24 084 | 3 669 | 5 291 |
Zysk netto | 13 844 | 19 320 | 2 940 | 4 245 |
EBITDA* | 25 002 | 27 807 | 5 310 | 6 109 |
Amortyzacja | 3 931 | 3 322 | 835 | 730 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2022 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 31.03.2022 |
Aktywa trwałe | 139 819 | 132 841 | 28 711 | 28 553 |
Aktywa obrotowe | 342 827 | 335 331 | 70 399 | 72 075 |
Aktywa razem | 482 647 | 468 172 | 99 110 | 100 628 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty | 6 613 | 10 115 | 1 358 | 2 174 |
Zobowiązania | 347 626 | 334 075 | 71 384 | 71 805 |
Zobowiązania długoterminowe | 42 847 | 41 134 | 8 799 | 8 841 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 304 779 | 292 941 | 62 586 | 62 964 |
Kapitał własny | 135 021 | 134 097 | 27 726 | 28 823 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -32 476 | -5 192 | -6 897 | -1 141 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -3 507 | -12 132 | -745 | -2 665 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 32 481 | 17 400 | 6 899 | 3 823 |
Przepływy pieniężne netto razem | -3 502 | 75 | -744 | 16 |
Środki pieniężne na początek okresu | 10 115 | 3 213 | 2 148 | 706 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 613 | 3 288 | 1 405 | 722 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 134 097 | 93 557 | 28 823 | 20 109 |
Kapitał własny na koniec okresu | 135 021 | 112 877 | 27 726 | 24 262 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
Przychody ze sprzedaży | 581 353 | 531 780 | 123 471 | 116 831 |
Zysk z działalności operacyjnej | 19 702 | 19 883 | 4 184 | 4 368 |
Zysk przed opodatkowaniem | 16 258 | 19 538 | 3 453 | 4 292 |
Zysk netto | 13 084 | 15 666 | 2 779 | 3 442 |
EBITDA* | 23 454 | 22 832 | 4 981 | 5 016 |
Amortyzacja | 3 752 | 2 949 | 797 | 648 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2022 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 31.03.2022 |
Aktywa trwałe | 151 479 | 143 470 | 31 106 | 30 837 |
Aktywa obrotowe | 320 646 | 308 267 | 65 844 | 66 258 |
Aktywa razem | 472 125 | 451 737 | 96 950 | 97 096 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty | 5 238 | 8 009 | 1 076 | 1 721 |
Zobowiązania | 345 345 | 325 121 | 70 916 | 69 881 |
Zobowiązania długoterminowe | 39 887 | 37 842 | 8 191 | 8 134 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 305 458 | 287 279 | 62 725 | 61 747 |
Kapitał własny | 126 780 | 126 616 | 26 034 | 27 215 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -30 809 | -4 964 | -6 543 | -1 091 |
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -4 292 | -11 209 | -912 | -2 463 |
Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 32 331 | 15 591 | 6 867 | 3 425 |
Przepływy pieniężne netto razem | -2 771 | -581 | -589 | -128 |
Środki pieniężne na początek okresu | 8 009 | 2 686 | 1 701 | 590 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 5 238 | 2 105 | 1 112 | 462 |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
Kapitał własny na początek okresu | 126 616 | 86 709 | 27 215 | 18 637 |
Kapitał własny na koniec okresu | 126 780 | 102 375 | 26 034 | 22 004 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2022 wynosił 1 euro – 4,8698 zł; kurs na dzień 31.03.2022 wynosił 1 euro – 4,6525 zł); poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2022 – 30.09.2022 wynosił 1 euro – 4,7084 zł; kurs średni w okresie 01.04.2021 – 30.09.2021 wynosił 1 EUR – 4,5517 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu