Skonsolidowany raport kwartalny 1/2024 QSr
Data i godzina publikacji: 22.12.2024 20:06
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2024-04-01 do 2024-06-30 | od 2023-04-01 do 2023-06-30 | od 2024-04-01 do 2024-06-30 | od 2023-04-01 do 2023-06-30 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 290 766 | 290 826 | 67 609 | 64 262 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 2 527 | 6 104 | 588 | 1 349 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 408 | 5 525 | 95 | 1 221 |
| Zysk netto | 92 | 4 599 | 21 | 1 016 |
| EBITDA* | 5 056 | 8 494 | 1 176 | 1 877 |
| Amortyzacja | 2 529 | 2 389 | 588 | 528 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 |
| Aktywa trwałe | 151 718 | 150 565 | 35 177 | 35 008 |
| Aktywa obrotowe | 389 916 | 350 919 | 90 405 | 81 592 |
| Aktywa razem | 541 633 | 501 484 | 125 581 | 116 600 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3 778 | 3 986 | 876 | 927 |
| Zobowiązania | 391 814 | 351 761 | 90 845 | 81 788 |
| Zobowiązania długoterminowe | 30 643 | 31 551 | 7 105 | 7 336 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 361 171 | 320 209 | 83 740 | 74 452 |
| Kapitał własny | 149 819 | 149 723 | 34 737 | 34 812 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -410 | -1 290 | -95 | -285 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 914 | -1 390 | -678 | -307 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 118 | 2 113 | 725 | 467 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -208 | -566 | -48 | -125 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 986 | 5 481 | 927 | 1 211 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 778 | 4 914 | 878 | 1 086 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 149 723 | 143 496 | 34 812 | 30 691 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 149 819 | 148 095 | 34 737 | 33 278 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 289 512 | 289 698 | 67 317 | 64 013 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 2 611 | 5 388 | 607 | 1 191 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 498 | 4 888 | 116 | 1 080 |
| Zysk netto | 224 | 4 080 | 52 | 902 |
| EBITDA* | 5 079 | 7 679 | 1 181 | 1 697 |
| Amortyzacja | 2 467 | 2 291 | 574 | 506 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 |
| Aktywa trwałe | 162 290 | 161 675 | 37 628 | 37 591 |
| Aktywa obrotowe | 386 204 | 347 378 | 89 544 | 80 769 |
| Aktywa razem | 548 494 | 509 053 | 127 172 | 118 360 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 2 082 | 2 191 | 483 | 509 |
| Zobowiązania | 408 372 | 369 156 | 94 684 | 85 832 |
| Zobowiązania długoterminowe | 29 017 | 29 795 | 6 728 | 6 928 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 379 355 | 339 360 | 87 956 | 78 904 |
| Kapitał własny | 140 122 | 139 898 | 32 488 | 32 528 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 078 | -2 762 | -251 | -610 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 322 | -1 504 | -540 | -332 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 290 | 3 786 | 765 | 837 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -109 | -480 | -25 | -106 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 191 | 4 535 | 509 | 1 002 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 082 | 4 056 | 484 | 896 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 139 898 | 133 777 | 32 528 | 28 612 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 140 122 | 137 856 | 32 488 | 30 977 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2024 wynosił 1 euro – 4,3130 zł; kurs na dzień 31.03.2024 wynosił 1 euro – 4,3009 zł; kurs na dzień 30.06.2023 wynosił 1 euro - 4,4503zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro - 4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2024 – 30.06.2024 wynosił 1 euro – 4,3007 zł; kurs średni w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023 wynosił 1 euro – 4,5256 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu