Skonsolidowany raport kwartalny 3/2022 QSr
Data i godzina publikacji: 16.02.2023 17:21
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2022-04-01 do 2022-12-31 | od 2021-04-01 do 2021-12-31 | od 2022-04-01 do 2022-12-31 | od 2021-04-01 do 2021-12-31 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 931 034 | 877 257 | 198 008 | 191 570 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 32 866 | 41 923 | 6 990 | 9 155 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 28 141 | 40 710 | 5 985 | 8 890 |
| Zysk netto | 22 428 | 32 595 | 4 770 | 7 118 |
| EBITDA* | 39 049 | 47 086 | 8 305 | 10 282 |
| Amortyzacja | 6 184 | 5 163 | 1 315 | 1 127 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2022 |
| Aktywa trwałe | 143 144 | 132 841 | 30 522 | 28 553 |
| Aktywa obrotowe | 357 627 | 335 331 | 76 255 | 72 075 |
| Aktywa razem | 500 771 | 468 172 | 106 776 | 100 628 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 13 431 | 10 115 | 2 864 | 2 174 |
| Zobowiązania | 357 167 | 334 075 | 76 157 | 71 805 |
| Zobowiązania długoterminowe | 42 918 | 41 134 | 9 151 | 8 841 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 314 249 | 292 941 | 67 005 | 62 964 |
| Kapitał własny | 143 604 | 134 097 | 30 620 | 28 823 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -17 015 | 10 017 | -3 619 | 2 187 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -5 746 | -19 148 | -1 222 | -4 181 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 26 086 | 9 335 | 5 548 | 2 039 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 3 324 | 204 | 707 | 45 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 116 | 3 213 | 2 151 | 702 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 440 | 3 418 | 2 858 | 746 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 134 097 | 93 557 | 28 823 | 20 109 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 143 604 | 122 921 | 30 620 | 26 420 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 926 755 | 860 941 | 197 098 | 188 007 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 30 279 | 35 512 | 6 440 | 7 755 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 26 034 | 34 424 | 5 537 | 7 517 |
| Zysk netto | 20 716 | 27 541 | 4 406 | 6 014 |
| EBITDA* | 36 174 | 40 095 | 7 693 | 8 756 |
| Amortyzacja | 5 895 | 4 584 | 1 254 | 1 001 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2022 | 31.03.2022 |
| Aktywa trwałe | 154 825 | 143 469 | 33 012 | 30 837 |
| Aktywa obrotowe | 342 054 | 308 267 | 72 934 | 66 258 |
| Aktywa razem | 496 878 | 451 737 | 105 946 | 97 096 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 12 262 | 8 009 | 2 615 | 1 721 |
| Zobowiązania | 362 467 | 325 121 | 77 287 | 69 881 |
| Zobowiązania długoterminowe | 40 146 | 37 842 | 8 560 | 8 134 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 322 321 | 287 279 | 68 727 | 61 747 |
| Kapitał własny | 134 411 | 126 616 | 28 660 | 27 215 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | -12 928 | 10 108 | -2 749 | 2 207 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -6 856 | -18 162 | -1 458 | -3 966 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | 24 045 | 8 152 | 5 114 | 1 780 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 4 261 | 99 | 906 | 22 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 010 | 2 686 | 1 704 | 587 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 271 | 2 785 | 2 610 | 608 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 126 616 | 86 709 | 27 215 | 18 637 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 134 411 | 111 020 | 28 660 | 23 862 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w opinii Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2022 wynosił 1 EUR – 4,6899 zł; kurs na dzień 31.03.2022 wynosił 1 EUR – 4,6525 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 wynosił 1 EUR – 4,7020 zł; kurs średni w okresie 01.04.2021 – 31.12.2021 wynosił 1 EUR – 4,5793 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu