Skonsolidowany Raport Kwartalny 3/2023 QSr
Data i godzina publikacji: 15:02.2024 18:56
Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
| - | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. euro) | (tys. euro) |
| - | od 2023-04-01 do 2023-12-31 | od 2022-04-01 do 2022-12-31 | od 2023-04-01 do 2023-12-31 | od 2022-04-01 do 2022-12-31 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 899 311 | 931 034 | 201 143 | 198 008 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 19 186 | 32 866 | 4 291 | 6 990 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 14 168 | 28 141 | 3 169 | 5 985 |
| Zysk netto | 10 012 | 22 428 | 2 239 | 4 770 |
| EBITDA* | 26 509 | 39 049 | 5 929 | 8 305 |
| Amortyzacja | 7 323 | 6 184 | 1 638 | 1 315 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 147 715 | 144 896 | 33 973 | 30 990 |
| Aktywa obrotowe | 351 473 | 354 387 | 80 836 | 75 797 |
| Aktywa razem | 499 188 | 499 283 | 114 809 | 106 787 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 7 077 | 5 481 | 1 628 | 1 172 |
| Zobowiązania | 345 680 | 355 787 | 79 503 | 76 096 |
| Zobowiązania długoterminowe | 35 098 | 40 207 | 8 072 | 8 600 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 310 581 | 315 581 | 71 431 | 67 497 |
| Kapitał własny | 153 508 | 143 496 | 35 305 | 30 691 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 33 904 | -17 015 | 7 583 | -3 619 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -6 621 | -5 746 | -1 481 | -1 222 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -25 687 | 26 086 | -5 745 | 5 548 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 1 596 | 3 324 | 357 | 707 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 481 | 10 116 | 1 226 | 2 151 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 077 | 13 440 | 1 583 | 2 858 |
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 143 496 | 134 097 | 30 691 | 28 681 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 153 508 | 143 604 | 35 305 | 30 714 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | - | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży | 897 614 | 926 755 | 200 764 | 197 098 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 18 123 | 30 279 | 4 053 | 6 440 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 13 306 | 26 034 | 2 976 | 5 537 |
| Zysk netto | 9 359 | 20 716 | 2 093 | 4 406 |
| EBITDA* | 25 302 | 36 174 | 5 659 | 7 693 |
| Amortyzacja | 7 179 | 5 895 | 1 606 | 1 254 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 |
| Aktywa trwałe | 160 060 | 156 715 | 36 812 | 33 518 |
| Aktywa obrotowe | 349 404 | 338 288 | 80 360 | 72 353 |
| Aktywa razem | 509 464 | 495 003 | 117 172 | 105 872 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 6 202 | 4 535 | 1 426 | 970 |
| Zobowiązania | 366 328 | 361 226 | 84 252 | 77 259 |
| Zobowiązania długoterminowe | 33 190 | 37 627 | 7 633 | 8 048 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 333 138 | 323 599 | 76 619 | 69 212 |
| Kapitał własny | 143 136 | 133 777 | 32 920 | 28 612 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | - | - | - | - |
| Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej | 30 602 | -12 928 | 6 845 | -2 749 |
| Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej | -6 944 | -6 856 | -1 553 | -1 458 |
| Przepływy pieniężne z dz. finansowej | -21 990 | 24 045 | -4 918 | 5 114 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 1 667 | 4 261 | 373 | 906 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 535 | 8 010 | 1 014 | 1 704 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 202 | 12 271 | 1 387 | 2 610 |
| JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | - | - | - | - |
| Kapitał własny na początek okresu | 133 777 | 126 616 | 28 612 | 27 081 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 143 136 | 134 411 | 32 920 | 28 748 |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą, przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro – 4,6755 zł). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2023 – 31.12.2023 wynosił 1 euro – 4,4710 zł; kurs średni w okresie 01.04.2022 – 31.12.2022 wynosił 1 euro – 4,7020 zł). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany, przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu